Credit granting services (№4947332)

23 dec

Number: 4947332

Country: Poland

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


23-12-2017

Description


  1. Section I. Contracting authority
    1. Name, addresses and contact point(s)
      Gmina Otwock
      5321007014
      ul. Armii Krajowej 5
      Otwock
      05-400
      Poland
      Contact point(s): 05-400
      For the attention of: Jacek Dąbrowski, e-mail: [email protected];
      Telephone: +48 227792001
      E-mail: [email protected]
      Fax: +48 227794225
      Internet address(es):
      General address: www.otwock.pl
      Address of the buyer profile: www.bip.otwock.pl



    2. Type of the contracting authority
      Regional or local authority
    3. Main activity
      General public services
    4. Contract award on behalf of other contracting authorities
      The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
  2. Section II. Object of the contract
    1. Description
      1. Title attributed to the contract by the contracting authority

        Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

      2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
        Services
        Main site or location of works, place of delivery or of performance:

        Otwock

      3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
      4. Short description of the contract or purchase(s)

        1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

        2. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2027 r.

        3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30 .3. 2019 r.

        4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 17.000.000 PLN bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).

        5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

        6. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych, na ostatni dzień roboczy każdego kwartału poczynając od 31 .3. 2019 roku. Harmonogram spłat przestawiamy poniżej:

        1) I rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2019 roku,

        2) II rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2019 roku,

        3) III rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .9. 2019 roku,

        4) IV rata w wysokości 275.000 PLN(słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2019 roku,

        5) V rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2020 roku,

        6) VI rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2020 roku,

        7) VII rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .9. 2020 roku,

        8) VIII rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2020 roku,

        9) IX rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2021 roku,

        10) X rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2021 roku,

        11) XI rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .9. 2021 roku,

        12) XII rata w wysokości 275.000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2021 roku,

        13) XIII rata w wysokości 546.250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 31 .3. 2022 roku,

        14) XIV rata w wysokości 546.250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 30 .6. 2022 roku,

        15) XV rata w wysokości 546.250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 30 .9. 2022 roku,

        16) XVI rata w wysokości 546.250 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 31 .12. 2022 roku,

        17) XVII rata w wysokości 628.750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 31 .3. 2023 roku,

        18) XVIII rata w wysokości 628.750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 30 .6. 2023 roku,

        19) XIX rata w wysokości 628.750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 30 .9. 2023 roku,

        20) XX rata w wysokości 628.750 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt PLN) płatna w dniu 31 .12. 2023 roku,

        21) XXI rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2024 roku,

        22) XXII rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2024 roku,

        23) XXIII rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatana w dniu 30 .9. 2024 roku,

        24) XXIV rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2024 roku,

        25) XXV rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2025 roku,

        26) XXVI rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2025 roku,

        27) XXVII rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatana w dniu 30 .9. 2025 roku,

        28) XXVIII rata w wysokości 625.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2025 roku,

        29) XXIX rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2026 roku,

        30) XXX rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2026 roku,

        31) XXXI rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .9. 2026 roku,

        32) XXXII rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12. 2026 roku,

        33) XXXIII rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .3. 2027 roku,

        34) XXXIV rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .6. 2027 roku,

        35) XXXV rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 30 .9. 2027 roku,

        36) XXXVI rata w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) płatna w dniu 31 .12.2027 roku.

        7. Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31 .12. 2017 r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.

        8. Kredyt będzie wykorzystany do 31 .12. 2017 r. („na żądanie” tj. po pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na rachunek Miasta).

        9. Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizja z tytułu uruchomienia kredytu.

        10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z notowań na dzień 25 .7. 2017 r. na potrzeby badania ofert).

        11. Wysokość oprocentowania obliczana będzie według zmiennej średniej, wyliczonej jako średnia z 10 dni roboczych, poprzedzających dany okres odsetkowy, stawki WIBOR 3M.

        12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.

        13. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.

        14. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

        15. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych.

        16. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 .8. 1997 roku Prawo bankowe.

        17. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c

        18. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytowej, wekslu, deklaracji wekslowej.

        19. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.

        20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

        21. Na rachunkach Miasta nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

        22. W Mieście nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 .8. 2009 r. o finansach publicznych.

        23. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

        24. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno – prywatnym.

        25. Miasto udzieliło poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o (data udzielenia 26.8.2008 rok, termin zapadalności 31.12.2032 rok), zobowiązania na dzień 30.6.2017 roku wynoszą 15.883.792 PLN

        26. Miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.6.2017 roku w kwocie 9.691.418,18 PLN. Nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.

        27. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego (w formie załącznika do SIWZ):

        a) Uchwałę Budżetową na 2017 rok Miasta Otwocka (uchwała Nr XLII/321/16 z dnia 30 .12.2016 roku);

        b) Uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 .12. 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;

        c) Uchwałę Nr Wa.450.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 .12. 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027;

        d) Uchwałę Nr wa.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 .12. 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok;

        e) Uchwałę Nr Wa.99.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 .2. 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Otwock;

        f) Uchwałę Nr Wa.100.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 .2. 2017 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2017 rok.

        g) Uchwałę Nr LI/398/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 .6. 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2017 rok;

        h) Uchwałę Nr LI/399/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 .6. 2017 roku zmieniającą uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 .12. 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;

        i) Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 .3. 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok;

        j) Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 10 .4. 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 .3. 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok.

        k) Uchwałę Nr Wa.168.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 .4. 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2016 rok;

        l) Uchwałę Nr LI/389/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 .6. 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

        m) Uchwałę Nr LII/409/17 z dnia 13 .7. 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;

        n) Uchwałę Nr Wa.262.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 .8. 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Otwock kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu;

        o) Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i poręczeń na dzień 30 .6. 2017 roku,

        p) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek,

        q) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i opłatach;

        r) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za IV kwartał 2016 roku,

        s) Sprawozdania: Rb27S, Rb28S, RbNDS, RbZ za II kwartał 2017 roku.

      5. Common procurement vocabulary (CPV):
        66113000
      6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
        The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
    2. Total final value of contract(s):
      1. Total final value of contract(s):
        Value: 3 726 000.00 PLN
        Excluding VAT
  3. Section IV. Procedure
    1. Type of procedure
      1. Type of procedure
        Open
    2. Award criteria
      1. Award criteria
        The most economically advantageous tender in terms of
        1. Cena. Weighting: 60
        2. Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu. Weighting: 40
      2. Information about electronic auction
        An electronic auction will be used: no
    3. Administrative information
      1. File reference number attributed by the contracting authority

        WZP.271.81.2017

      2. Previous publication(s) concerning the same contract
        Contract notice
        Notice number in the OJEU: 2017/S 173-355391 of 09.09.2017
  4. Section V. Award of contract
      1. Date of contract award decision
      23.11.2017
      2. Information about offers:
      Number of offers received: 4
      Number of offers received by electronic means: 0
      3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
      Bank Spółdzielczy w Otwocku działający w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie
      ul. Kołłątaja 1B
      Otwock
      05-400
      Poland
      Contact point(s): 05-400
      4. Information on value of contract:
      Initial estimated total value of the contract
      Value: 3 726 000.00 PLN
      Excluding VAT
      Total final value of the contract
      Value: 392 700.00 PLN
      Excluding VAT
      5. Information about subcontracting
      The contract is likely to be sub-contracted: no


  5. Section VI. Complementary information
    1. Information about European Union funds
      The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
    2. Additional information
    3. Procedures for appeal
      1. Body responsible for appeal procedures
        Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
        ul. Postępu 17 A
        Warszawa
        02-767
        Poland
        Contact point(s): 02-767
        Telephone: +48 224587801
        Fax: +48 224587800
      2. Lodging of appeals

        Stosownie do działu VI Ustawy prawo zamówień publicznych

      3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
        Urząd Zamówień Publicznych
        ul. Postępu 17 A
        Warszawa
        02-767
        Poland
        Contact point(s): 02-767
        Telephone: +48 224587801
        Fax: +48 224587800
    4. Date of dispatch of this notice
      22.12.2017